- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua lại: Toàn bộ 600 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là: 600.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 100% (mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu).
- Giá mua lại của mỗi trái phiếu: 1.067.000.000 đồng.
+ Trong đó tiền gốc là 1.000.000.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 67.000.000 đồng/trái phiếu.
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu = mệnh giá trái phiếu + lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 19/11/2025 đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/11/2026 (tròn kỳ tính lãi) = 1.000.000.000 + (1.000.000.000 * 6,7%) = 1.067.000.000 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy theo nguyên tắc nếu số thứ 4 phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên, nếu số thứ 4 của phần thập phân nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
- Tổng số tiền lãi phát sinh trên gốc trái phiếu mà bất kỳ người sở hữu trái phiếu nào được hưởng nếu không phải số nguyên sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc nếu số đầu tiên phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên, nếu số đầu tiên của phần thập phân nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
- Ngày thanh toán: 19/11/2026
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Theo quy định tại các điều kiện và điều khoản trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu được nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 19/11/2026 thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 12/11/2026.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC./.