- Tỷ lệ thực hiện:   01 trái phiếu được nhận 2.521 đồng.
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 đồng x 10% x 92 (ngày)/365 (ngày);
+ Số ngày thực tế trong kỳ tính lãi được tính kể từ và bao gồm ngày 07/8/2026 cho đến nhưng không bao gồm ngày 07/11/2026;
+ Số tiền lãi của mỗi trái phiếu theo công thức trên sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc sau: nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đồng, và nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì sẽ được làm tròn xuống 0 đồng.
- Ngày thanh toán: 09/11/2026 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn trả lãi là ngày 07/11/2026 không phải là ngày làm việc nên tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo sau đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Tầng 8, Tòa nhà G-Group Tower, số 5 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam bắt đầu từ ngày 09/11/2026 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Kinh doanh F88, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.