- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua: 15.000.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Lãi suất; 5,88%/năm
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 trái phiếu được nhận 105.880 đồng/trái phiếu, trong đó:
+ Tiền gốc là 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 5.880 đồng/trái phiếu
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: 100% mệnh giá trái phiếu + Lãi được hường từ ngày 01/11/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 01/11/2026 = 100.000 đồng + (100.000 đồng x 5,88%) = 105.880 đồng
+ Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: 100.000 đồng x 5,88% = 5.880 đồng
+ Tiền lãi trái phiếu = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng x Lãi suất trái phiếu
+ Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 02/11/2026 (do ngày 01/11/2026 không phải ngày làm việc)
- Thời gian đăng ký bán lại: Không có. Theo các điều kiện trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trước hạn tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sỡ hữu sẽ được thanh toán số tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trái phiếu trước hạn vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại ngày 02/11/2026.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.