a. Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 7,2% x 365 (ngày)/365 (ngày) = 7.200 đồng;
- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 28/10/2026
b. Thanh toán tiền gốc trái phiếu doanh nghiệp do mua lại toàn bộ trước hạn:
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua: 6.000.000 trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Tiền gốc thanh toán do mua lại trước hạn: 100.000 đồng/trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Theo các điều kiện trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 28/10/2026
c. Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán lãi và tiền gốc trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 28/10/2026.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.