- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1 chứng chỉ quỹ nhận được 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 15/10/2026
- Địa điểm thực hiện:   
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lợi tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lợi tức tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt, Lầu 9 Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/10/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.
VSDC lập và gửi Danh sách người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền dưới dạng chứng từ giấy cho các TVLK có liên quan. Đề nghị TVLK có liên quan đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ giấy để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (VSDC gửi mẫu Thông báo xác nhận cho các TVLK có liên quan cùng Danh sách người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch trong Thông báo xác nhận và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 28/9/2026. 
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.