Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 01 số 621/2023/GCNTPRL-VSDC-01 ngày do tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu như sau:
-     Tên TCĐKCK : Công ty TNHH Thành phố Aqua
-     Trụ sở chính : Dự án Aqua City, ấp An Xuân, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
-     Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty TNHH Thành phố Aqua (TPACH2125001)
-     Mã trái phiếu : TPA12101
-     Mã ISIN : VN0TPA121015
-     Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp
-     Mệnh giá : 100.000.000 đồng
-     Hình thức phát hành : Trái phiếu phát hành riêng lẻ
-     Kỳ hạn trái phiếu : 72 tháng kể từ ngày phát hành
(Kỳ hạn trái phiếu trước đây: 48 tháng kể từ ngày phát hành)
-     Ngày phát hành : 17/09/2021
-     Ngày đáo hạn : 17/09/2027
(Ngày đáo hạn trước đây: 17/09/2025)
-     Tổng số lượng trái phiếu đăng ký : 5.000 Trái phiếu
-     Tổng giá trị trái phiếu đăng ký : 500.000.000.000 đồng
-     Lãi suất:
+     Đối với 04 kỳ tính lãi đầu tiên (bao gồm các kỳ tại ngày 17/12/2021, 17/03/2022. 17/06/2022, 17/09/2022): 10%/năm (mười phần trăm một năm);
+     Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo (bắt đầu từ kỳ thứ năm ngày 17/12/2022 đến kỳ ngày 17/09/2025 nhưng không bao gồm ngày 17/09/2025): Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng /lần, được xác định bằng tổng của 3,5%/năm và Lãi suất tham chiếu được xác định bởi Đại lý đăng ký lưu ký cho kỳ tính lãi đó.
“Lãi suất tham chiếu” đối với mỗi kỳ tính lãi có nghĩa là lãi suất cao nhất của lãi suất huy động dân cư bằng VNĐ đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) (gọi chung là “Ngân hàng tham chiếu”) công bố tại website chính thức của Ngân hàng tham chiếu này tại thời điểm 11 giờ sáng ngày xác định lãi suất.
+     Đối với mỗi kỳ tính lãi áp dụng từ ngày 17 tháng 09 năm 2025 đến và không bao gồm ngày 17 tháng 09 năm 2027: cố định 10,5%/năm (mười phẩy năm phần trăm một năm).
(Lãi suất trước đây : 
+     Đối với 04 kỳ tính lãi đầu tiên: 10%/năm
+     Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng /lần, được xác định bằng tổng của 3,5%/năm và Lãi suất tham chiếu được xác định bởi Đại lý đăng ký lưu ký cho kỳ tính lãi đó.
“Lãi suất tham chiếu” đối với mỗi kỳ tính lãi có nghĩa là lãi suất cao nhất của lãi suất huy động dân cư bằng VNĐ đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) (gọi chung là “Ngân hàng tham chiếu”) công bố tại website chính thức của Ngân hàng tham chiếu này tại thời điểm 11 giờ sáng ngày xác định lãi suất.)
-     Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 6 (sáu) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi.
(Kỳ hạn trả lãi trước đây: tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 3 (ba) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi.)
-     Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:
+     Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 tháng/lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi (bắt đầu áp dụng từ ngày 17/09/2025)
+     Gốc trái phiếu được thanh toán tại ngày đến hạn
(- Phương thức thanh toán lãi trước đây: Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 3 (ba) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi.
- Phương thức thanh toán gốc trước đây: Vào ngày đáo hạn, trái phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với lãi suất chưa thanh toán đến ngày đáo hạn.)
-     Hình thức đăng ký: Ghi sổ
-     Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 24/09/2025